Bu modülün sonunda
Okur riski ölçer, beklenen değeri hesaplar, çeşitlendirmenin neyi azalttığını gösterir ve risk priminin mantığını açıklar.
Dersler
- 19.1Risk nedir?Programda
Belirsizliği, oynaklığı ve kalıcı kaybı birbirinden ayırır
Kanıt: Çerçeve
- 19.2Beklenen değerProgramda
Olasılıklı sonuçların beklenen değerini hesaplar ve beklenen değerin göstermediğini görür
Kanıt: Sağlam
- 19.3OynaklıkProgramda
Getirilerin standart sapmasını hesaplar ve yorumlar
Kanıt: Sağlam
- 19.4ÇeşitlendirmeProgramda
İki varlıklı bir portföyde ilişkinin riski nasıl azalttığını gösterir
Kanıt: Sağlam
- Ekonomi Akademisi’nde: Çeşitlendirme neden önemli?
- Ekonomi Akademisi’nde: Portföy teorisi
- 19.5Sistematik ve özgül riskProgramda
Çeşitlendirilebilen ve çeşitlendirilemeyen riski ayırır; betanın sezgisini kurar
Kanıt: Sağlam
- Ekonomi Akademisi’nde: CAPM
- 19.6Risk primiProgramda
Riskli varlığın neden daha yüksek beklenen getiri sunmak zorunda olduğunu görür
Kanıt: Sağlam
- 19.7Kuyruk riskiProgramda
Nadir ama yıkıcı olayların ortalamada neden görünmediğini ve stres senaryosunu tanır
Kanıt: Çerçeve
- 19.8Ayten Hanım'ın iki teklifiProgramda
Ucuz ama gecikme geçmişi olan yüklenici ile pahalı ama güvenilir yüklenici arasında beklenen maliyeti ve riski tartar
Karar vakası · Kanıt: Uygulama